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11月22日基金净值:泰康润和两年定开债券最新净值1.0211,涨0.05%

  • 发布日期:2024-12-19 23:06    点击次数:113
  • 本站消息,11月22日,泰康润和两年定开债券最新单位净值为1.0211元,累计净值为1.1325元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.62%,近6个月上涨1.2%,近1年上涨2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    泰康润和两年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.9%,无现金类资产。

    该基金的基金经理为经惠云,经惠云于2019年12月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.7%。

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